Инвестиционная стратегия паевого фонда ВТБ – Фонд Сбалансированный
Цель инвестирования
Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.
Инвестиционная стратегия
Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора. На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Целевая валюта активов
Рубли
Сроки
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.
Рейтинги фонда
Стоимость пая и чистых активов, руб.
| 18 мая 2022 | 19 мая 2022 | изменение, % | |
|---|---|---|---|
| Стоимость чистых активов, рублей | 33 897 172 589.14 | 33 783 857 124.09 | -0.33↓ |
| Расчетная стоимость пая, рублей | 31.20 | 31.13 | -0.22↓ |
Динамика стоимости пая, %
| С 30.10.2007 | С начала года | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.61% ↑ | -23.21% ↓ | 3.59% ↑ | 4.74% ↑ | -16.63% ↓ | -24.13% ↓ | -19.64% ↓ | 1.2% ↑ | 8.92% ↑ | 46.15% ↑ |
1 - Дата первой РСП Фонда 30.10.2007.
С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта
Интерактивный график стоимости пая
Архив стоимости пая и чистых активов
