Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

Инвестиционная стратегия ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли

Инвестиционная стратегия

Информируем Вас о том, что с 18.06.2021 года «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» поменял название на «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли». Изменить структуру активов в соответствии с новой инвестиционной стратегией фонда предполагается в течение месяца с даты переименования.

Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли» - Активы фонда инвестируются преимущественно в рублевые облигации и в меньшей степени акции росийских компаний с целью повышения потенциальной доходности вложений. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

Управление портфелем

Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками  акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.
Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется  на основе многофакторной аллокационной модели
Максимальная доля акций может достигать до 30%  в портфеле.

При выборе облигаций

Активы размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации
Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

При выборе акций

Фокус на высоко ликвидные, недооценённые акции российских компаний.

Целевая валюта активов

Рубли

Сроки

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1,5 года.

Рейтинги фонда

Наивысший показатель качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком Рейтинг качества управления Investfunds, на 28.12.2012

Презентация по фонду

ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный.Рубли»

Стоимость пая и чистых активов, руб.

18 мая 2022 19 мая 2022 изменение, %
Стоимость чистых активов, рублей 1 179 482 435.63 1 180 904 100.91 0.12
Расчетная стоимость пая, рублей 33.72 33.78 0.18


Динамика стоимости пая, %

С 22.10.2007 С начала года 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет
238.14% -12.28% 2.3% 2.93% -5.8% -12.01% -11.13% 16.16% 18.28% 59.79%


1 - Дата первой РСП Фонда 22.10.2007.

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта



Интерактивный график стоимости пая

Стоимость пая на начало периода:
руб.
Стоимость пая на конец периода:
руб.
Изменение стоимости пая за период:
(%)
Для отображения графика выберите более длительный период

Архив стоимости пая и чистых активов