Паевой фонд ВТБ – Фонд Электроэнергетики. Сведения о Фонде. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) ВТБ Капитал Управление активами

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Электроэнергетики» (далее — Фонд). Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0965-94131501. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Электроэнергетики».
Управляющая компания	АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059).
Информация о лицах, с которыми заключен посреднический договор	ООО ВТБ Капитал Брокер, ОГРН – 1087746377113, брокерский договор
Специализированный депозитарий	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант». Лицензия регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27 сентября 2000 года № 22-000-1-00010, предоставленная ФКЦБ России.
Аудитор Фонда	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион».
Прием заявок	Прием заявок на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда производится Управляющей компанией, а также агентом Фонда. Банк ВТБ (публичное акционерное общество). "Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000, выдана ФКЦБ России 25 марта 2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия". ОГРН: 1027739609391 Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А Почтовый адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 Официальный сайт агента в сети "Интернет": https://www.vtb.ru/ Телефон: 8 (800) 100-24-24, +7 (495) 777-24-24 Пункты приёма заявок С режимом работы пунктов приёма заявок можно ознакомиться на официальном сайте Агента Дата включения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов: 07.11.2013 по фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»; ОПИФ РФИ «ВТБ – Индекс МосБиржи»; ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»; 07.04.2009 по фонду ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото», 03.10.2007 по фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции», 05.03.2003 по фонду ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций», 07.06.2021 по фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальной аллокации», 28.10.2021 по Фондам ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты», ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты».
Как купить инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Электроэнергетики»	В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства. Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами и агентов Управляющей компании – 1 000 рублей Для покупки инвестиционных паев необходимо: Подать заявку на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев; Перечислить деньги в оплату инвестиционных паев по банковским реквизитам: Получатель платежа: ИНН 7701140866 КПП 997950001 АО ВТБ Капитал Управление активами Банковский счет (транзитный счет): 40701810000191000022 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 Назначение платежа: Оплата паев по заявке № ___, плательщик ФИО ___, НДС не облагается.
Сроки выдачи инвестиционных паев	Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав фонда.
Сроки погашения инвестиционных паев	Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня приёма заявки на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда. В случае, если учёт прав на погашённые ивестиционные паи осуществлялся на лицевом счёте номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путём её перечисления на специальный депозитарный счёт этого номинального держателя.
Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда	В соответствии с ПДУ фондом максимальное вознаграждение Управляющего — не более 3% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с ПДУ фондом максимальные вознаграждения Специализированному депозитарию, регистратору, Аудитору — не более 0,16% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. Фактические расходы в 2020 году составили 0,15% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с ПДУ фондом максимальный размер расходов, оплачиваемых за счет имущества составляющего Фонд, составляет 0,1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов. Фактические расходы в 2020 году составили 0,02% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Волатильность Фонда	За 2020 г. в рублях составляет 26.19% Волатильность фонда (в % за год) - мера риска, характеризующая изменчивость стоимости пая в течение периода (года). Чем значительнее колебания стоимости пая, тем выше волатильность.
Надбавка	При подаче заявки Управляющей компании и агенту — 0%.
Скидка	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компании и агенту расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на следующую скидку: Менее 180 дней – 2% От 180 до 365 дней – 1,5% От 365 до 730 дней – 1 % От 730 до 1095 дней – 0,5% От 1095 и более – 0% В случае если инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, находящегося (находившегося) под управлением Управляющей компании, срок владения инвестиционными паями такого паевого инвестиционного фонда засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта.
Информация о деятельности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Электроэнергетики»	Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru
Предыдущие наименования фонда	"Открытый паевой инвестиционный фонд акций ""ВТБ - Фонд Электроэнергетики"" под управлением ЗАО ""ВТБ Управление активами"" от 13.09.2007 Дата раскрытия: 29.03.2008 "Открытый паевой инвестиционный фонд акций ""ВТБ - Фонд Электроэнергетики"" под управлением ЗАО ""ВТБ Капитал Управление Активами"" без даты изменения - 02.11.2011 Дата раскрытия: 16.11.2011 "Открытый паевой инвестиционный фонд акций ""ВТБ - Фонд Электроэнергетики"" под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами от 10.11.2016 Дата раскрытия: 18.11.2016