Доходность и стоимость пая паевых инвестиционных фондов ВТБ Капитал Управление активами
| Стратегия | Название фонда | Дата | Пай, руб. | Изменение за период1 1 | СЧА, руб. | СЧА, % к пред. знач. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К пред. знач., %2 | 1 год, %3 | |||||||||||||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» | 19.05.2022 |
67.10 |
0.40 |
1.87 |
-2.04 |
-7.05 |
-9.03 |
6.76 |
25.82 |
-7.46 |
571.00 |
41969791913.64 |
0.30 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций» | 19.05.2022 |
34.74 |
-0.71 |
5.91 |
-25.16 |
-33.87 |
-26.97 |
15.38 |
78.98 |
-32.17 |
247.75 |
13232103359.04 |
-0.75 |
| 200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» | 19.05.2022 |
31.13 |
-0.22 |
4.74 |
-16.63 |
-24.13 |
-19.64 |
8.92 |
46.15 |
-23.21 |
211.61 |
33783857124.09 |
-0.33 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи» | 19.05.2022 |
6 148.89 |
-0.76 |
4.09 |
-29.77 |
-40.34 |
-32.56 |
7.71 |
55.03 |
-37.21 |
514.89 |
3302976342.50 |
-0.68 |
| 200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный.Рубли» | 19.05.2022 |
33.78 |
0.18 |
2.93 |
-5.80 |
-12.01 |
-11.13 |
18.28 |
59.79 |
-12.28 |
238.14 |
1180904100.91 |
0.12 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» | 19.05.2022 |
23.85 |
-0.29 |
7.77 |
-21.36 |
-25.70 |
-13.40 |
-0.25 |
64.26 |
-27.64 |
138.50 |
4197886620.22 |
-0.41 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» | 19.05.2022 |
7.06 |
0.14 |
8.78 |
-19.86 |
-31.12 |
-32.83 |
-9.02 |
0.28 |
-27.59 |
-29.40 |
530832284.94 |
-0.31 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии» | 19.05.2022 |
19.47 |
-0.87 |
2.10 |
-27.21 |
-27.86 |
-25.12 |
66.84 |
130.41 |
-28.31 |
94.70 |
2420510979.93 |
-0.93 |
| 200 Умеренная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» | 19.05.2022 |
11 543.64 |
-0.20 |
5.06 |
-18.05 |
-25.92 |
-20.73 |
17.41 |
71.40 |
-24.81 |
1054.36 |
22229462242.56 |
-0.34 |
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» | 19.05.2022 |
1 888.40 |
-0.70 |
3.40 |
-25.33 |
-35.28 |
-27.58 |
-32.38 |
0.34 |
604963352.03 |
-0.95 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» | 19.05.2022 |
2 216.68 |
0.34 |
2.44 |
-1.08 |
-4.71 |
-6.67 |
-5.14 |
-2.78 |
235348884.77 |
0.68 |
||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли» | 19.05.2022 |
1 097.99 |
0.03 |
1.19 |
3.38 |
5.19 |
8.03 |
4.39 |
16.37 |
245648169.29 |
0.08 |
||
| 300 Агрессивная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты» | 19.05.2022 |
783.91 |
-0.55 |
7.73 |
-16.16 |
-22.42 |
-21.60 |
56367823.16 |
-0.54 |
||||
| 100 Консервативная | ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты» | 19.05.2022 |
973.16 |
0.22 |
2.30 |
-0.14 |
-4.47 |
-2.68 |
48012992.58 |
0.33 |
||||
